تحلیل فاندامنتال و EPS
مهم‌ترین شاخص در تحلیل فاندامنتال، EPS یا سود هر سهم است. اگر یک سرمایه‌گذار در بازار سهام هستید، وقتی به‌نبال خرید یا فروش سهام هستید، باید نگاهی به تحلیل فاندامنتال بیندازید. طبق تحقیقات سایت ایرکا کریپتو از زیرمجموعه ایرکا هولدینگ، EPS یا سود هر سهم مهم‌ترین شاخص برای استفاده در هنگام تحلیل یک سهام محسوب می‌شود. سود هر سهام، ارزش تئوریکی در هر سهام را نشان می‌دهد که برای یک شرکت با ارزش است.
سود هر سهام چیست؟
سود هر سهام (EPS) مهم‌ترین سوالی است که یک سرمایه‌گذار باید در مورد تجارتی که بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده است بپرسد. این نسبت مالی محاسبه می‌کند که این شرکت در هر سهم چقدر سود ایجاد می‌کند.
EPS چگونه محاسبه می‌شود؟
فرمول محاسبه سود هر سهام بسیار ساده است که به‌صورت زیر است:
سود هر سهام= سود خالص تقسیم بر تعداد سهامهای مشترک
سود هر سهام چگونه محاسبه می‌شود؟
سود خالص به‌صورت مجموع همه درآمدها کمتر از کل هزینه‌ها تعریف می‌شود. این هزینه‌ها عبارتند از هزینه‌های عملیاتی و مدیریت، استهلاک و مالیات.
نکته: اطلاعات EPS معمولا بر اساس 12 ماه گذشته است.
محدودیت‌های سود هر سهام (EPS)
مشکل EPS این است که بدون ارزیابی‌های مقایسه‌ای، EPS اطلاعات زیادی را به شما نمی‌گوید. در حقیقت، EPS نسبتاً بی‌معنا است مگر آنکه آن را با قیمت سهام مرتبط کنید. وقتی قیمت سهام را در سود هر سهام تقسیم می‌کنید، نسبت قیمت به سود (P/E) را به‌دست می‌آورید. این یکی از گسترده‌ترین ابزارهای مالی مورد استفاده محسوب می‌شود. تصور کنید که شرکت به شما اعلام می‌کند که 1 دلار در هر سهام به‌دست می‌آورد. این یک عدد منفی نیست، از این‌رو یک نشانه خوبی محسوب می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید EPS را ارزیابی کنید. با این وجود، اگر سهام در این شرکت 20 دلار در هر سهام هزینه داشته باشد، پس EPS کمتر اغواکننده است.
آموزش انواع تحلیل های بازار مالی
در این قسمت شما تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال، آنچین و هر آن چیزی که برای کسب در آمد از بازارهای مالی نیاز دارید را آموزش می بینید!
